鑫元安鑫回报A(009395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,186.71万 | 20.54% |
| (其中) 股票 | 4,186.71万 | 20.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 66.24% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 66.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,600.58万 | 12.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 91.44万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 3.85万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,083.50万 | 20.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.21万 | 0.51% |
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