鑫元安鑫回报A (009395.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,289.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理李彪 、 俞敏超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率87.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元安鑫回报C | ||||
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鑫元安鑫回报A(009395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,915.38万 | 22.71% |
| (其中) 股票 | 4,915.38万 | 22.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 70.74% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 70.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.11万 | 4.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 114.56万 | 0.53% |
| 5 | 其他资产 | 302.58万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,422.45万 | 20.43% |
| 金融业 | 242.00万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 163.82万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.12万 | 0.40% |
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