鑫元安鑫回报A(009395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-23 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-22 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-19 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-17 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-07-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-04 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-07-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-27 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-26 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-19 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-06-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-06-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-07 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-06 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-05 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-06-04 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-05-31 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-05-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-05-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-05-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-05-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-21 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-05-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
