鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0892元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 163.51万元 | 0.15% | 54.50万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 126.96万元 | 0.15% | 42.32万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 68.06万元 | 0.15% | 22.69万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 33.07万元 | 0.15% | 11.02万元 | 0.05% |
