鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0892元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0892元 | 1.2067元 |
| 2024-12-26 | 1.1333元 | 1.2054元 |
| 2024-12-25 | 1.1320元 | 1.2041元 |
| 2024-12-24 | 1.1335元 | 1.2056元 |
| 2024-12-23 | 1.1344元 | 1.2065元 |
| 2024-12-20 | 1.1339元 | 1.2060元 |
| 2024-12-19 | 1.1314元 | 1.2035元 |
| 2024-12-18 | 1.1301元 | 1.2022元 |
| 2024-12-17 | 1.1307元 | 1.2028元 |
| 2024-12-16 | 1.1313元 | 1.2034元 |
| 2024-12-13 | 1.1298元 | 1.2019元 |
| 2024-12-12 | 1.1276元 | 1.1997元 |
| 2024-12-11 | 1.1261元 | 1.1982元 |
| 2024-12-10 | 1.1255元 | 1.1976元 |
| 2024-12-09 | 1.1226元 | 1.1947元 |
| 2024-12-06 | 1.1211元 | 1.1932元 |
| 2024-12-05 | 1.1214元 | 1.1935元 |
| 2024-12-04 | 1.1214元 | 1.1935元 |
| 2024-12-03 | 1.1204元 | 1.1925元 |
| 2024-12-02 | 1.1206元 | 1.1927元 |
| 2024-11-29 | 1.1181元 | 1.1902元 |
| 2024-11-28 | 1.1168元 | 1.1889元 |
| 2024-11-27 | 1.1159元 | 1.1880元 |
| 2024-11-26 | 1.1158元 | 1.1879元 |
| 2024-11-25 | 1.1157元 | 1.1878元 |
| 2024-11-22 | 1.1152元 | 1.1873元 |
| 2024-11-21 | 1.1152元 | 1.1873元 |
| 2024-11-20 | 1.1145元 | 1.1866元 |
| 2024-11-19 | 1.1145元 | 1.1866元 |
| 2024-11-18 | 1.1140元 | 1.1861元 |
| 2024-11-15 | 1.1146元 | 1.1867元 |
| 2024-11-14 | 1.1145元 | 1.1866元 |
| 2024-11-13 | 1.1142元 | 1.1863元 |
| 2024-11-12 | 1.1145元 | 1.1866元 |
| 2024-11-11 | 1.1139元 | 1.1860元 |
| 2024-11-08 | 1.1136元 | 1.1857元 |
| 2024-11-07 | 1.1135元 | 1.1856元 |
| 2024-11-06 | 1.1126元 | 1.1847元 |
| 2024-11-05 | 1.1130元 | 1.1851元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.1849元 |
| 2024-11-01 | 1.1127元 | 1.1848元 |
| 2024-10-31 | 1.1119元 | 1.1840元 |
| 2024-10-30 | 1.1110元 | 1.1831元 |
| 2024-10-29 | 1.1112元 | 1.1833元 |
| 2024-10-28 | 1.1110元 | 1.1831元 |
| 2024-10-25 | 1.1109元 | 1.1830元 |
| 2024-10-24 | 1.1099元 | 1.1820元 |
| 2024-10-23 | 1.1100元 | 1.1821元 |
| 2024-10-22 | 1.1105元 | 1.1826元 |
| 2024-10-21 | 1.1118元 | 1.1839元 |
