鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1520元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1520元 | 1.1777元 |
| 2024-07-25 | 1.1519元 | 1.1776元 |
| 2024-07-24 | 1.1517元 | 1.1774元 |
| 2024-07-23 | 1.1519元 | 1.1776元 |
| 2024-07-22 | 1.1508元 | 1.1765元 |
| 2024-07-19 | 1.1488元 | 1.1745元 |
| 2024-07-18 | 1.1482元 | 1.1739元 |
| 2024-07-17 | 1.1485元 | 1.1742元 |
| 2024-07-16 | 1.1483元 | 1.1740元 |
| 2024-07-15 | 1.1481元 | 1.1738元 |
| 2024-07-12 | 1.1475元 | 1.1732元 |
| 2024-07-11 | 1.1472元 | 1.1729元 |
| 2024-07-10 | 1.1468元 | 1.1725元 |
| 2024-07-09 | 1.1467元 | 1.1724元 |
| 2024-07-08 | 1.1457元 | 1.1714元 |
| 2024-07-05 | 1.1470元 | 1.1727元 |
| 2024-07-04 | 1.1478元 | 1.1735元 |
| 2024-07-03 | 1.1482元 | 1.1739元 |
| 2024-07-02 | 1.1475元 | 1.1732元 |
| 2024-07-01 | 1.1463元 | 1.1720元 |
| 2024-06-28 | 1.1477元 | 1.1734元 |
| 2024-06-27 | 1.1478元 | 1.1735元 |
| 2024-06-26 | 1.1470元 | 1.1727元 |
| 2024-06-25 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2024-06-24 | 1.1511元 | 1.1711元 |
| 2024-06-21 | 1.1503元 | 1.1703元 |
| 2024-06-20 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2024-06-19 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2024-06-18 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2024-06-17 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2024-06-14 | 1.1488元 | 1.1688元 |
| 2024-06-13 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2024-06-12 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2024-06-11 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2024-06-07 | 1.1483元 | 1.1683元 |
| 2024-06-06 | 1.1482元 | 1.1682元 |
| 2024-06-05 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2024-06-04 | 1.1476元 | 1.1676元 |
| 2024-06-03 | 1.1473元 | 1.1673元 |
| 2024-05-31 | 1.1464元 | 1.1664元 |
| 2024-05-30 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2024-05-29 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2024-05-28 | 1.1460元 | 1.1660元 |
| 2024-05-27 | 1.1456元 | 1.1656元 |
| 2024-05-24 | 1.1452元 | 1.1652元 |
| 2024-05-23 | 1.1455元 | 1.1655元 |
| 2024-05-22 | 1.1449元 | 1.1649元 |
| 2024-05-21 | 1.1445元 | 1.1645元 |
| 2024-05-20 | 1.1447元 | 1.1647元 |
| 2024-05-17 | 1.1447元 | 1.1647元 |
