鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0892元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0454 元 | 559.11万 | 25.38万元 | 4.01% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0464 元 | 911.70万 | 42.30万元 | 3.99% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0057 元 | 317.30万 | 1.81万元 | 0.49% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 4,065.00 | 40.65元 | 0.90% | 1.81% |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.01 元 | 2,048.00 | 20.48元 | 0.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
