鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1520元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,046.45万 | 911.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 360.74万 | 317.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 16.28万 | 14.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.15万 | 18.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 19.01万 | 17.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 4,451.58 | 4,065.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 2,249.93 | 2,048.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2,306.12 | 2,098.00元 | -- |
