鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1520元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.58亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 84.58亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.87万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 13.70万 | 0.00% |
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