汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0857元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 145.26万元 | 0.15% | 48.42万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 625.63万元 | 0.15% | 208.54万元 | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 337.84万元 | 0.15% | 112.61万元 | 0.05% |
