汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0857元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.94亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 11.44亿 | 10.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.95亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 36.74亿 | 35.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.45亿 | 35.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 41.56亿 | 40.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 46.27亿 | 45.90亿元 | -- |
