汇添富中债1-5年政策性金融债指数A (016260.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数419.00 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0857元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | ||||
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0857元 | 1.0957元 |
| 2024-12-19 | 1.0830元 | 1.0930元 |
| 2024-12-18 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2024-12-17 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2024-12-16 | 1.0830元 | 1.0930元 |
| 2024-12-13 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2024-12-12 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2024-12-11 | 1.0773元 | 1.0873元 |
| 2024-12-10 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2024-12-09 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2024-12-06 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2024-12-05 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2024-12-04 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2024-12-03 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2024-12-02 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2024-11-29 | 1.0676元 | 1.0776元 |
| 2024-11-28 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2024-11-27 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2024-11-26 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2024-11-25 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2024-11-22 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2024-11-21 | 1.0639元 | 1.0739元 |
| 2024-11-20 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-11-19 | 1.0631元 | 1.0731元 |
| 2024-11-18 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2024-11-15 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2024-11-14 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2024-11-13 | 1.0630元 | 1.0730元 |
| 2024-11-12 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2024-11-11 | 1.0627元 | 1.0727元 |
| 2024-11-08 | 1.0624元 | 1.0724元 |
| 2024-11-07 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2024-11-06 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2024-11-05 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2024-11-04 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2024-11-01 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2024-10-31 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2024-10-30 | 1.0594元 | 1.0694元 |
| 2024-10-29 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2024-10-28 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-10-25 | 1.0593元 | 1.0693元 |
| 2024-10-24 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2024-10-23 | 1.0585元 | 1.0685元 |
| 2024-10-22 | 1.0589元 | 1.0689元 |
| 2024-10-21 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2024-10-18 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2024-10-17 | 1.0615元 | 1.0715元 |
| 2024-10-16 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2024-10-15 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2024-10-14 | 1.0607元 | 1.0707元 |
