银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 94.30% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 94.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.68万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 304.68万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 917.28万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 15.59万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 66.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,774.13万 | 17.40% |
| 房地产业 | 1,209.75万 | 5.58% |
| 采矿业 | 408.01万 | 1.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.69万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,980.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 能源 | 273.95万 | 1.26% |
| 信息技术 | 168.39万 | 0.78% |
| 消费者常用品 | 43.80万 | 0.20% |
| 消费者非必需品 | 43.63万 | 0.20% |
加载中......
