银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C (016262.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理方建管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | ||||
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | |
| 基金主代码 | 005119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-28 | |
| 总份额 | 1.62亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过动态优选具有较高内在价值的公司进行投资,通过优化风险收益配比追求超额收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金围绕“价值投资”的时代特征，通过动态分析中国经济发展前景、宏观经济数据动态表现、政府政策组合、股票市场的估值、债券市场收益率、以及外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素，研究判断货币市场、债券市场与股票市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例。本基金的股票资产投资比例主要参考股票基准指数整体估值水平在历史的分位值排位进行相应调整，力争控制下行风险。其中，股票基准指数为沪深300指数，估值水平采用市盈率（PE），市盈率为股票价格除以每股收益的比率。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中，从定性和定量两个角度对每一家上市公司进行研究，从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求；从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看，具有良好公司治理结构和优秀管理团队，并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司将被纳入本基金的基础股票组合。本基金投资组合比例为：投资于股票资产占基金资产的比例为0—95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%，基金资产投资于本基金精选的存在较高“内在价值”的相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金及货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005119 | 016262 |
| 子基金份额 | 1.54亿 份 (2024-06-30) | 788.01万 份 (2024-06-30) |
