中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数7,371.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1011元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率559.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合C | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.63亿 | 87.11% |
| (其中) 股票 | 2.63亿 | 87.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.53万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 17.53万 | 0.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,104.00 | -0.0007% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,377.84万 | 11.18% |
| 5 | 其他资产 | 500.36万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 55.44% |
| 采矿业 | 3,375.76万 | 11.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260.00万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109.79万 | 3.67% |
| 批发和零售业 | 713.27万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 582.52万 | 1.93% |
| 金融业 | 498.62万 | 1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346.19万 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.89万 | 1.12% |
| 教育 | 118.95万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.69万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.15万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.76万 | 0.06% |
| 建筑业 | 1,799.00 | 0.0006% |
| 房地产业 | 276.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 564.39万 | 1.87% |
| 非日常生活消费品 | 548.52万 | 1.82% |
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