中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9467元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率814.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 396.97万元 | 1.50% | 66.16万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 217.36万元 | 1.50% | 36.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 90.72万元 | 1.50% | 15.12万元 | 0.25% |
