中信建投趋势领航两年持有期混合A (016265.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9467元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率814.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合C | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.17亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.27亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2.42亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.52亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.33亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-10-11 | 1.00元 | 2.21亿 | 2.21亿元 | -- |
