中信建投趋势领航两年持有期混合C (016266.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9365元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合A | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.62亿 | 61.45% |
| (其中) 股票 | 1.62亿 | 61.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.42万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 19.42万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 38.42% |
| 4 | 其他资产 | 15.55万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,995.18万 | 37.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,123.99万 | 4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807.50万 | 3.06% |
| 采矿业 | 794.24万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 509.11万 | 1.93% |
| 房地产业 | 454.49万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 446.49万 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 418.44万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347.45万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 345.33万 | 1.31% |
| 建筑业 | 215.00万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 205.39万 | 0.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.64万 | 0.53% |
| 教育 | 131.88万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 42.63万 | 0.16% |
| 金融业 | 476.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 240.98万 | 0.91% |
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