中信建投趋势领航两年持有期混合C (016266.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9365元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合A | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 3,858.54万 | 4,086.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,913.92万 | 4,083.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,038.75万 | 4,074.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,156.54万 | 4,051.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,308.97万 | 4,042.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 4,488.21万 | 4,020.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,125.33万 | 3,969.71万元 | -- |
| 2022-10-11 | 1.00元 | 3,926.28万 | 3,926.28万元 | -- |
