中信建投趋势领航两年持有期混合C (016266.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1,890.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0863元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合A | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-01-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-01-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-01-02 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-12-31 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-30 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-26 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-24 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-12-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-18 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-12-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-16 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2024-12-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-12-10 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-12-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-12-06 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-12-04 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-12-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-28 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-25 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-11-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-21 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-11-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-19 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-11-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-14 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-13 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-11-11 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-11-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-06 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-11-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-01 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-30 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
