中信建投趋势领航两年持有期混合C (016266.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9365元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.57% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投趋势领航两年持有期混合A | ||||
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中信建投趋势领航两年持有期混合C(016266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-07-25 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-24 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-22 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-17 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-16 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-12 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-11 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-10 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-04 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-03 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-02 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-25 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-24 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-06-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-06-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-06-18 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-14 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-12 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-07 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-06-06 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-05-31 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-30 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-28 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
