建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8664元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率681.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起C | ||||
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,585.89万 | 10.01% |
| 3 | 其他资产 | 84.23万 | 0.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,995.83万 | 44.14% |
| 金融业 | 1,270.87万 | 8.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671.71万 | 4.24% |
| 采矿业 | 659.64万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382.18万 | 2.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.11万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 324.78万 | 2.05% |
| 建筑业 | 265.07万 | 1.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.01万 | 1.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 196.01万 | 1.24% |
| 房地产业 | 192.00万 | 1.21% |
| 综合 | 119.19万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.17万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 27.56万 | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 5.56万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,442.22万 | 9.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 531.71万 | 3.36% |
| 金融业 | 189.29万 | 1.19% |
| 采矿业 | 77.92万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.70万 | 0.48% |
| 房地产业 | 60.85万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 51.67万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.38万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 5.71万 | 0.04% |
| 建筑业 | 2.41万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,510.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,164.00 | 0.00% |
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