建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,388.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0353元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率684.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起C | ||||
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.54亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 1.54亿 | 91.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,383.97万 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 88.45万 | 0.53% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,137.71万 | 42.39% |
| 金融业 | 1,522.70万 | 9.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752.62万 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649.77万 | 3.86% |
| 采矿业 | 642.73万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 389.32万 | 2.31% |
| 批发和零售业 | 312.50万 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 312.34万 | 1.86% |
| 建筑业 | 129.21万 | 0.77% |
| 综合 | 122.13万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.27万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.43万 | 0.33% |
| 房地产业 | 39.71万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 7.82万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 4.58万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 3.26万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.16万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,063.10万 | 12.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277.91万 | 1.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 182.46万 | 1.08% |
| 采矿业 | 166.37万 | 0.99% |
| 金融业 | 104.20万 | 0.62% |
| 建筑业 | 96.39万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.28万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 68.34万 | 0.41% |
| 房地产业 | 63.19万 | 0.38% |
| 批发和零售业 | 40.05万 | 0.24% |
| 教育 | 13.25万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.97万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.54万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,153.00 | 0.00% |
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