建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8499元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率684.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起C | ||||
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1.03亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.20亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.50亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.92亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-23 | 1.00元 | 1,209.96万 | 1,209.96万元 | -- |
