建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8664元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率681.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.62% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起C | ||||
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-25 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-23 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-22 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-07-19 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-17 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-16 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-15 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-12 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-11 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-10 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-05 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-04 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-07-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-02 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-01 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-27 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-21 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-06-20 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-19 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-06-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-06-17 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-06-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-06-06 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-06-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-04 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-31 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-30 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-05-29 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-05-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-05-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-05-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-05-22 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-05-21 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-05-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-05-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
