建信中证500指数量化增强发起A (016267.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,388.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0353元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率684.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起C | ||||
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建信中证500指数量化增强发起A(016267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-11 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-06 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-11-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-11-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-17 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-16 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-10-15 | 0.9706元 | 0.9706元 |
