建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj)中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数2,959.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0292元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起A | ||||
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 87.87万元 | 1.00% | 8.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.99万元 | 1.00% | 18.30万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 73.60万元 | 1.00% | 7.36万元 | 0.10% |
