建信中证500指数量化增强发起C (016268.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8624元基金经理叶乐天 、 刘明辉管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数量化增强发起A | ||||
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建信中证500指数量化增强发起C(016268) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,422.80万 | 5,993.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,459.13万 | 6,994.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8,329.31万 | 8,818.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,730.08万 | 8,820.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4,667.05万 | 4,488.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6,483.63万 | 6,011.71万元 | -- |
| 2022-12-23 | 1.00元 | 123.84万 | 123.84万元 | -- |
