建信改革红利股票C (016269.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数479.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.7180元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票A | ||||
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建信改革红利股票C(016269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 351.30万元 | 1.20% | 58.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,184.03万元 | 1.50% | 197.34万元 | 0.25% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 758.77万元 | 1.50% | 126.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,594.65万元 | 1.50% | 265.78万元 | 0.25% |
