建信改革红利股票C (016269.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.3910元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票A | ||||
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建信改革红利股票C(016269) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.58元 | 3,475.98万 | 972.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,517.67万 | 980.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.57元 | 4,464.74万 | 1,249.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,135.97万 | 1,074.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.72元 | 5,105.06万 | 1,080.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.69元 | 5,139.25万 | 1,095.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.74元 | 4,460.63万 | 941.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 5.23元 | 195.96万 | 37.48万元 | -- |
