建信改革红利股票C (016269.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.3910元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.17% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票A | ||||
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建信改革红利股票C(016269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2024-07-25 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2024-07-24 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2024-07-23 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2024-07-22 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2024-07-19 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2024-07-18 | 3.5860元 | 3.5860元 |
| 2024-07-17 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2024-07-16 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2024-07-15 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2024-07-12 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2024-07-11 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2024-07-10 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2024-07-09 | 3.7240元 | 3.7240元 |
| 2024-07-08 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2024-07-05 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2024-07-04 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2024-07-03 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2024-07-02 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2024-07-01 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2024-06-28 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2024-06-27 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2024-06-26 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2024-06-25 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2024-06-24 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2024-06-21 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2024-06-20 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2024-06-19 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2024-06-18 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2024-06-17 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2024-06-14 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2024-06-13 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2024-06-12 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2024-06-11 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2024-06-07 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2024-06-06 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2024-06-05 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2024-06-04 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2024-06-03 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2024-05-31 | 3.5920元 | 3.5920元 |
| 2024-05-30 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2024-05-29 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2024-05-28 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2024-05-27 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2024-05-24 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2024-05-23 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2024-05-22 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2024-05-21 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2024-05-20 | 3.7710元 | 3.7710元 |
| 2024-05-17 | 3.6740元 | 3.6740元 |
