建信改革红利股票C (016269.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数479.00 | 成立日期 | 2022-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.7180元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票A | ||||
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建信改革红利股票C(016269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2024-12-20 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2024-12-19 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2024-12-18 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2024-12-17 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2024-12-16 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2024-12-13 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2024-12-12 | 3.8450元 | 3.8450元 |
| 2024-12-11 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2024-12-10 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2024-12-09 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2024-12-06 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2024-12-05 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2024-12-04 | 3.7610元 | 3.7610元 |
| 2024-12-03 | 3.8390元 | 3.8390元 |
| 2024-12-02 | 3.8650元 | 3.8650元 |
| 2024-11-29 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2024-11-28 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2024-11-27 | 3.7930元 | 3.7930元 |
| 2024-11-26 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2024-11-25 | 3.7800元 | 3.7800元 |
| 2024-11-22 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2024-11-21 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2024-11-20 | 3.9160元 | 3.9160元 |
| 2024-11-19 | 3.8920元 | 3.8920元 |
| 2024-11-18 | 3.7810元 | 3.7810元 |
| 2024-11-15 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2024-11-14 | 4.0070元 | 4.0070元 |
| 2024-11-13 | 4.1600元 | 4.1600元 |
| 2024-11-12 | 4.0880元 | 4.0880元 |
| 2024-11-11 | 4.1430元 | 4.1430元 |
| 2024-11-08 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2024-11-07 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2024-11-06 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2024-11-05 | 3.9930元 | 3.9930元 |
| 2024-11-04 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2024-11-01 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2024-10-31 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2024-10-30 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2024-10-29 | 3.8490元 | 3.8490元 |
| 2024-10-28 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2024-10-25 | 3.9300元 | 3.9300元 |
| 2024-10-24 | 3.8760元 | 3.8760元 |
| 2024-10-23 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2024-10-22 | 3.9430元 | 3.9430元 |
| 2024-10-21 | 3.9010元 | 3.9010元 |
| 2024-10-18 | 3.9010元 | 3.9010元 |
| 2024-10-17 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2024-10-16 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2024-10-15 | 3.7710元 | 3.7710元 |
