华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 13.44万元 | 0.60% | 3.17万元 | 0.15% |
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 21.62万元 | 0.60% | 5.59万元 | 0.15% |
2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 8.21万元 | 0.60% | 2.14万元 | 0.15% |