华安养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）(016271) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5,101.01万 | 5,609.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,087.73万 | 5,609.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 5,158.71万 | 5,587.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,238.27万 | 5,586.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 5,372.69万 | 5,586.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 5,510.10万 | 5,586.07万元 | -- |
| 2023-01-11 | 1.00元 | 1,010.51万 | 1,010.51万元 | -- |
