华安养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）(016271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-08-26 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-08-23 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-08-22 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-08-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-08-20 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-19 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-16 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-08-15 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-08-13 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-12 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-08-09 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-08 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-08-07 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-08-06 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-05 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-08-02 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-01 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-30 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-26 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-25 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-07-23 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-19 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-07-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-07-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-11 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-10 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-08 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-05 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-04 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-02 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-01 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-06-28 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-06-26 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-06-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-06-24 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-06-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-06-19 | 0.9222元 | 0.9222元 |
