华泰保兴鑫成优选混合A (016274.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7417元基金经理赵旭照 、 尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴鑫成优选混合C | ||||
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华泰保兴鑫成优选混合A(016274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-07-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-23 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-22 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-19 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-18 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-17 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-07-16 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-07-15 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-12 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-11 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-10 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-09 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-08 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-05 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-07-04 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-07-03 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-07-01 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-28 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-27 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-26 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-25 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-06-21 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-19 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-18 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-17 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-14 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-06-13 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-06-12 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-06-11 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-07 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-06-06 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-05 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-06-04 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-03 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-31 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-05-30 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-05-29 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-05-28 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-05-27 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-05-24 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-23 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-05-22 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-21 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-05-20 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-05-17 | 0.8743元 | 0.8743元 |
