招商中证800指数增强A (016276.jj)中证800招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8809元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率417.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证800指数增强C | ||||
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招商中证800指数增强A(016276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-30 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-29 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-26 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-24 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-22 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-19 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-18 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-16 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-15 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-07-12 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-11 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-10 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-07-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-07-03 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-02 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-07-01 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-06-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-06-26 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-25 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-06-20 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-19 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-06-14 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-06-13 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-06-12 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-11 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-06 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-06-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-06-04 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-03 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2024-05-31 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-05-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-05-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-24 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-05-23 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-05-22 | 0.9346元 | 0.9346元 |
