招商中证800指数增强C (016277.jj)中证800 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,859.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0022元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证800指数增强A | ||||
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招商中证800指数增强C(016277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,742.34万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 479.71万 | 1.65% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 52.52% |
| 金融业 | 4,065.42万 | 13.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 798.42万 | 2.74% |
| 采矿业 | 707.67万 | 2.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 619.74万 | 2.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 607.57万 | 2.09% |
| 建筑业 | 542.15万 | 1.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 453.12万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 243.48万 | 0.84% |
| 房地产业 | 121.85万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.98万 | 0.41% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,424.40万 | 8.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.56万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 221.53万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 100.32万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 74.65万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.67万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.58万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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