招商中证800指数增强C (016277.jj)中证800 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,859.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0022元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证800指数增强A | ||||
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招商中证800指数增强C(016277) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.38亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.56亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6,218.32万 | 7,060.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,075.83万 | 5,479.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 6,331.35万 | 6,537.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,641.32万 | 8,662.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1.25亿 | 1.33亿元 | -- |
