招商中证800指数增强C (016277.jj)中证800招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8519元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证800指数增强A | ||||
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招商中证800指数增强C(016277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-07-29 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-26 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-07-25 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-24 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-23 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-19 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-17 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-16 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-07-15 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-11 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-07-10 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-09 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-07-08 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-07-05 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-04 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-03 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-07-02 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-28 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-27 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-06-26 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-25 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-06-24 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-06-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-17 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-14 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-12 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-06-11 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-06-07 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-06 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-06-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-03 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-05-31 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-30 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-29 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-05-28 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-05-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-05-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-05-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-05-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
