招商中证800指数增强C (016277.jj)中证800 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数3,859.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0022元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证800指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证800指数增强C(016277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-12-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-19 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-12-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-12-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-05 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-12-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-03 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-12-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-27 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-11-26 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-11-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-20 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-11-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-11-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-07 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-01 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-10-31 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-29 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-10-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
