汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9179元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合A | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,936.76万 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 6,936.76万 | 93.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.08万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 30.08万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 431.48万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 20.01万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,736.13万 | 50.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.42万 | 9.04% |
| 批发和零售业 | 239.19万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.53万 | 2.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.12万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 33.06万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.55%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 622.55万 | 8.39% |
| 医疗保健 | 559.00万 | 7.54% |
| 通讯业务 | 477.37万 | 6.44% |
| 日常消费品 | 118.92万 | 1.60% |
| 工业 | 97.04万 | 1.31% |
| 非日常生活消费品 | 20.43万 | 0.28% |
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