汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9226元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合A | ||||
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汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 62.14万元 | 1.50% | 10.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 189.08万元 | 1.50% | 31.51万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 107.42万元 | 1.50% | 17.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 99.84万元 | 1.50% | 16.64万元 | 0.25% |
