汇丰晋信龙头优势混合C (016286.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8067元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙头优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信龙头优势混合C(016286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1,044.07万 | 1,233.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,110.48万 | 1,272.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,263.86万 | 1,383.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,430.60万 | 1,454.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,716.90万 | 1,608.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,015.23万 | 1,871.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,581.38万 | 2,504.49万元 | -- |
| 2022-09-27 | 1.00元 | 1.94亿 | 1.94亿元 | -- |
