大成消费机遇混合C (016288.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7854元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合A | ||||
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大成消费机遇混合C(016288) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,486.73万 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 8,486.73万 | 90.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 738.07万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 124.26万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,738.60万 | 50.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,689.90万 | 18.08% |
| 金融业 | 492.07万 | 5.26% |
| 住宿和餐饮业 | 170.88万 | 1.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.92%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,093.43万 | 11.70% |
| 材料 | 289.97万 | 3.10% |
| 非必需消费品 | 11.87万 | 0.13% |
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