大成消费机遇混合C (016288.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7854元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合A | ||||
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大成消费机遇混合C(016288) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 879.34万 | 1,067.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 983.88万 | 1,184.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,131.39万 | 1,284.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,229.70万 | 1,406.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,377.29万 | 1,466.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,712.35万 | 1,691.55万元 | -- |
| 2022-11-18 | 1.00元 | 3,558.43万 | 3,558.43万元 | -- |
