大成消费机遇混合C (016288.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7854元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合A | ||||
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大成消费机遇混合C(016288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-07-26 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-25 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-07-24 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-22 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-19 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-07-18 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-17 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-16 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-15 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-11 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-10 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-07-08 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-05 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-04 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-03 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-02 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-07-01 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-06-28 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-27 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-06-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-24 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-06-21 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-20 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-06-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-06-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-06-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-11 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-07 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-06-06 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-06-05 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-04 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-06-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-05-31 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-05-29 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-05-28 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-05-27 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-05-24 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-05-23 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-05-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-05-20 | 0.9059元 | 0.9059元 |
