大成消费机遇混合C (016288.jj)大成基金管理有限公司持有人户数863.00 | 成立日期 | 2022-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9087元基金经理齐炜中 、 黄涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金大成消费机遇混合A | ||||
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大成消费机遇混合C(016288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-12-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-23 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-12-20 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-12-19 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-12-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-17 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-12-16 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-13 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-12 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-11 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-10 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-12-09 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-06 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-12-05 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-12-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-12-02 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-11-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-28 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-11-27 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-25 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-11-22 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-11-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-19 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-15 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-11-14 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-11-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-12 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-11-11 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-08 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-11-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-06 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-11-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-01 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-10-31 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-10-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-10-29 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-10-28 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-10-25 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-10-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-10-23 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-10-22 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-10-18 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-17 | 0.8775元 | 0.8775元 |
