华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深通精选灵活配置混合A | ||||
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华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 81.88% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 81.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,079.96万 | 17.53% |
| 3 | 其他资产 | 102.11万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,313.46万 | 30.25% |
| 采矿业 | 469.25万 | 2.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205.87万 | 1.17% |
| 金融业 | 184.48万 | 1.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.16万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,321.20万 | 13.22% |
| 非日常生活消费品 | 1,406.71万 | 8.01% |
| 工业 | 1,237.65万 | 7.05% |
| 通信服务 | 907.49万 | 5.17% |
| 能源 | 536.81万 | 3.06% |
| 原材料 | 498.40万 | 2.84% |
| 金融 | 488.82万 | 2.78% |
| 公用事业 | 384.37万 | 2.19% |
| 医疗保健 | 320.01万 | 1.82% |
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