华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
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华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 494.86万元 | 1.50% | 82.48万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 318.30万元 | 1.50% | 53.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 797.90万元 | 1.50% | 132.98万元 | 0.25% |
