华安沪港深通精选灵活配置混合C (016289.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.68% |
| 相关基金: | 主从基金华安沪港深通精选灵活配置混合A | ||||
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华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 129.46万 | 80.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 252.92万 | 158.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.60元 | 92.43万 | 57.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 105.32万 | 64.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 102.84万 | 57.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 152.21万 | 78.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 883.80万 | 454.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.89元 | 28.27万 | 14.93万元 | -- |
