华安国企改革主题灵活配置混合C (016290.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5030元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.65% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合A | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合C(016290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2024-07-25 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2024-07-24 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2024-07-23 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-07-22 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2024-07-19 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2024-07-18 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-07-17 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2024-07-16 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-07-15 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-07-12 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-07-11 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2024-07-10 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-07-09 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2024-07-08 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2024-07-05 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-07-04 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-07-03 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2024-07-02 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-07-01 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-06-28 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2024-06-27 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2024-06-26 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2024-06-25 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-06-24 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2024-06-21 | 2.6380元 | 2.6380元 |
| 2024-06-20 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-06-19 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2024-06-18 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2024-06-17 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2024-06-14 | 2.6760元 | 2.6760元 |
| 2024-06-13 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2024-06-12 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-06-11 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-06-07 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-06-06 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-06-05 | 2.7280元 | 2.7280元 |
| 2024-06-04 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2024-06-03 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2024-05-31 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-05-30 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2024-05-29 | 2.7560元 | 2.7560元 |
| 2024-05-28 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-05-27 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-05-24 | 2.7500元 | 2.7500元 |
| 2024-05-23 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-05-22 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2024-05-21 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2024-05-20 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2024-05-17 | 2.7910元 | 2.7910元 |
