华安物联网主题股票C (016292.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9030元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安物联网主题股票C(016292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 94.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 15.46万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 15.46万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,290.76万 | 5.73% |
| 4 | 其他资产 | 10.08万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.61亿 | 71.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,719.73万 | 12.08% |
| 金融业 | 682.62万 | 3.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.56万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 317.61万 | 1.41% |
| 采矿业 | 262.52万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.86万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.89万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 111.56万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.21万 | 0.41% |
| 建筑业 | 82.40万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.87万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 66.70万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 19.14万 | 0.09% |
| 房地产业 | 18.72万 | 0.08% |
| 综合 | 14.92万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 9.19万 | 0.04% |
加载中......
