华安物联网主题股票C (016292.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9030元基金经理翁启森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安物联网主题股票A | ||||
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华安物联网主题股票C(016292) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 38.58万 | 42.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.82万 | 41.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 38.68万 | 38.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.04万 | 42.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 41.79万 | 35.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 8.67万 | 7.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 5.65万 | 5.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 4.22万 | 3.72万元 | -- |
